PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PINS и NVDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PINS с NVDA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinterest, Inc. (PINS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINS или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности PINS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinterest, Inc. (PINS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINS:

-0.48

NVDA:

0.46

Коэф-т Сортино

PINS:

-0.43

NVDA:

1.31

Коэф-т Омега

PINS:

0.94

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

PINS:

-0.33

NVDA:

1.16

Коэф-т Мартина

PINS:

-0.85

NVDA:

2.84

Индекс Язвы

PINS:

28.23%

NVDA:

15.06%

Дневная вол-ть

PINS:

50.15%

NVDA:

59.32%

Макс. просадка

PINS:

-80.72%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

PINS:

-64.68%

NVDA:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINS:

$20.91B

NVDA:

$3.20T

EPS

PINS:

$2.72

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PINS:

11.36

NVDA:

44.66

Коэффициент PEG

PINS:

0.76

NVDA:

1.88

Коэффициент P/S

PINS:

5.56

NVDA:

24.54

Коэффициент P/B

PINS:

4.46

NVDA:

40.36

Общая выручка (12 мес.)

PINS:

$3.76B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINS:

$2.99B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

PINS:

$215.16M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, PINS показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.91%.

PINS

С начала года

8.59%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

1.58%

1 год

-24.01%

3 года

15.48%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.91%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-1.02%

1 год

27.31%

3 года

93.23%

5 лет

74.16%

10 лет

73.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinterest, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINS
Ранг риск-скорректированной доходности PINS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINS и NVDA

PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINS
Pinterest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PINS и NVDA

Максимальная просадка PINS за все время составила -80.72%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINS и NVDA

Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
854.99M
39.33B
(PINS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinterest, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
73.0%
(PINS) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.72M при выручке в 854.99M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.48M при выручке в 854.99M, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 854.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.