Сравнение PINS с MSFT
PINS (Pinterest, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PINS returned -23.71%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINS показывает доходность -23.29%, а MSFT немного ниже – -24.10%.
PINS
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -23.29%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -23.71%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам PINS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINS Pinterest, Inc. | -23.29% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 30.86% |
Correlation
The correlation between PINS and MSFT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between PINS and MSFT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PINS:
$12.64B
MSFT:
$2.72T
PINS:
$0.50
MSFT:
$16.79
PINS:
40.07
MSFT:
21.77
PINS:
0.21
MSFT:
1.52
PINS:
3.06
MSFT:
8.56
PINS:
4.44
MSFT:
6.57
PINS:
$4.37B
MSFT:
$318.27B
PINS:
$3.49B
MSFT:
$217.41B
PINS:
$351.59M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PINS
MSFT
Сравнение PINS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.45 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINS и MSFT
Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -69.38% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.63% | -33.91% | -26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.72% | -33.91% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.79% | -37.15% | -43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.72% | -32.15% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.44% | -21.79% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 17.20% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINS и MSFT
Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 11.47% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.56% | 23.03% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.95% | 26.05% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 26.81% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.11% | 27.09% | +34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINS и MSFT
PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PINS Pinterest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINS и MSFT
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PINS and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (14.68%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs MSFT's -69.38%.
PINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор