Сравнение PINS с MSFT
PINS (Pinterest, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PINS returned -19.95%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINS показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
PINS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -20.16%
- 6 месяцев
- -24.59%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам PINS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINS Pinterest, Inc. | -20.16% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -23.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 29.17% |
Correlation
The correlation between PINS and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between PINS and MSFT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PINS:
$13.16B
MSFT:
$3.18T
PINS:
$0.50
MSFT:
$16.79
PINS:
41.70
MSFT:
25.45
PINS:
0.22
MSFT:
1.78
PINS:
3.19
MSFT:
10.01
PINS:
4.62
MSFT:
7.68
PINS:
$4.37B
MSFT:
$318.27B
PINS:
$3.49B
MSFT:
$217.41B
PINS:
$351.59M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PINS
MSFT
Сравнение PINS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.21 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.44 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.28 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.75 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PINS и MSFT
Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -69.38% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.63% | -33.91% | -26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.72% | -33.91% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.79% | -37.15% | -43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -20.67% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -21.78% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 15.95% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINS и MSFT
Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 9.95% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.37% | 22.34% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 25.12% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 26.63% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 27.04% | +34.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINS и MSFT
PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PINS Pinterest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINS и MSFT
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PINS and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (16.07%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор