PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PINS и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PINS с MSFT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinterest, Inc. (PINS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINS или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности PINS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinterest, Inc. (PINS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINS:

-0.48

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

PINS:

-0.43

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

PINS:

0.94

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

PINS:

-0.33

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

PINS:

-0.85

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

PINS:

28.23%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

PINS:

50.15%

MSFT:

25.83%

Макс. просадка

PINS:

-80.72%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

PINS:

-64.68%

MSFT:

-0.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINS:

$20.91B

MSFT:

$3.35T

EPS

PINS:

$2.72

MSFT:

$12.92

Коэффициент P/E

PINS:

11.36

MSFT:

34.84

Коэффициент PEG

PINS:

0.76

MSFT:

2.11

Коэффициент P/S

PINS:

5.56

MSFT:

12.39

Коэффициент P/B

PINS:

4.46

MSFT:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

PINS:

$3.76B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINS:

$2.99B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

PINS:

$215.16M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, PINS показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.72%.

PINS

С начала года

8.59%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

1.58%

1 год

-24.01%

3 года

15.48%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

9.72%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

8.05%

1 год

7.92%

3 года

20.02%

5 лет

21.53%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinterest, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINS
Ранг риск-скорректированной доходности PINS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINS и MSFT

PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINS
Pinterest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PINS и MSFT

Максимальная просадка PINS за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINS и MSFT

Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
854.99M
70.07B
(PINS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinterest, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
68.7%
(PINS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.72M при выручке в 854.99M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.48M при выручке в 854.99M, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 854.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.