PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINS с ZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINS с ZM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PINS (Pinterest, Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PINS in Internet Content & Information, ZM in Telecom Services. Over the past 5 years, PINS returned -23.71%/yr vs -25.50%/yr for ZM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINS и ZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinterest, Inc. (PINS) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINS показывает доходность -23.29%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью -0.95%.

PINS

1 день
1.69%
1 месяц
2.95%
С начала года
-23.29%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-44.43%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-23.71%
10 лет*
—

ZM

1 день
-1.13%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-2.64%
1 год
11.80%
3 года*
8.66%
5 лет*
-25.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINS и ZM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINS
Pinterest, Inc.		-23.29%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-0.95%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%4.68%

Correlation

The correlation between PINS and ZM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.44

The correlation between PINS and ZM shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINS:

$12.64B

ZM:

$25.66B

EPS

PINS:

$0.50

ZM:

$6.79

Коэффициент P/E

PINS:

40.07

ZM:

12.59

Коэффициент PEG

PINS:

0.21

ZM:

0.09

Коэффициент P/S

PINS:

3.06

ZM:

5.29

Коэффициент P/B

PINS:

4.44

ZM:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

PINS:

$4.37B

ZM:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINS:

$3.49B

ZM:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

PINS:

$351.59M

ZM:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinterest, Inc.

Zoom Video Communications, Inc.

Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с NVDAPINS с QQQPINS с VOO
Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPXZM с ARKQ

Доходность на риск

PINS vs. ZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINS c ZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINSZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.28

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.75

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.48

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.25

-2.47

PINS vs. ZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINS и ZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINS и ZM

Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и ZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINSZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.70%

-90.27%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.63%

-24.62%

-36.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.72%

-25.45%

-40.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.79%

-86.21%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.72%

-84.96%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.44%

-62.93%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

9.49%

+26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PINS и ZM

Pinterest, Inc. (PINS) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеют волатильность 14.68% и 15.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINSZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

15.17%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

34.92%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.95%

42.13%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

44.47%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.11%

54.45%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINS и ZM

Ни PINS, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINS и ZM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.01B
1.24B
(PINS) Общая выручка
(ZM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINS и ZM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinterest, Inc. и Zoom Video Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%20222023202420252026
76.3%
77.9%
Активы портфеля
PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

Часто задаваемые вопросы

PINS and ZM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZM has higher volatility (15.17%) compared to PINS (14.68%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs ZM's -90.27%.

ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINS и ZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор