PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с CSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с CSU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and CSU.TO (Constellation Software Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, CSU.TO in Software - Application. Over the past 10 years, TXN returned 20.39%/yr vs 18.61%/yr for CSU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и CSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TXN торгуется в USD, в то время как CSU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции CSU.TO по среднегодовой доходности: 20.39% против 18.61% соответственно.

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.29%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%

CSU.TO

1 день
-4.56%
1 месяц
13.22%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-41.00%
3 года*
0.71%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и CSU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-13.14%-22.07%24.91%59.50%-15.08%42.35%34.75%53.68%6.27%34.81%

Correlation

The correlation between TXN and CSU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2006 г.

0.22

The correlation between TXN and CSU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$275.22B

CSU.TO:

CA$61.96B

EPS

TXN:

$5.88

CSU.TO:

$34.85

Коэффициент P/E

TXN:

51.24

CSU.TO:

60.01

Коэффициент P/S

TXN:

14.91

CSU.TO:

3.65

Коэффициент P/B

TXN:

16.40

CSU.TO:

11.40

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

CSU.TO:

$12.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

CSU.TO:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

CSU.TO:

$3.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Constellation Software Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO

Доходность на риск

TXN vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNCSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.01

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.46

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.76

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-1.14

+5.04

TXN vs. CSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CSU.TO равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и CSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и CSU.TO

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CSU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNCSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-55.74%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-55.24%

+25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-55.74%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-55.74%

+22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-55.74%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-44.04%

+36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-7.66%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

36.71%

-22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и CSU.TO

Texas Instruments Incorporated (TXN) и Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеют волатильность 14.23% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNCSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

14.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

34.30%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

41.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

29.09%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

28.07%

+3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и CSU.TO

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CSU.TO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.19%0.17%0.12%0.16%0.24%0.17%0.32%1.85%0.50%0.57%0.71%0.81%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и CSU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
3.13B
(TXN) Общая выручка
(CSU.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и CSU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Constellation Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
58.0%
23.4%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and CSU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и CSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор