PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TXN торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 28.77% соответственно.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between TXN and BIP-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.18

The correlation between TXN and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.88B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

TXN:

$5.88

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

TXN:

15.85

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

TXN vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.70

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.75

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

3.79

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.90

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TXN и BIP-UN.TO

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-51.41%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-12.06%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-41.17%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-47.89%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-51.41%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-1.52%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-7.80%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

5.55%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и BIP-UN.TO

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

4.78%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

14.26%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

18.41%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

33.34%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

38.92%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.83B
6.30B
(TXN) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TXN значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TXN и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
58.0%
26.9%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and BIP-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор