PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с BEP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с BEP-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		7.49%12.31%17.66%6.50%-14.06%28.75%13.72%47.31%-9.98%34.01%
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		25.76%20.18%-0.40%6.86%-21.24%-14.70%79.28%84.00%-12.11%18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$23.23B

BEP-UN.TO:

CA$13.22B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$1.15

BEP-UN.TO:

CA$0.74

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

43.96

BEP-UN.TO:

62.04

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.23

BEP-UN.TO:

0.45

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.01

BEP-UN.TO:

2.05

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

4.75

BEP-UN.TO:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$23.10B

BEP-UN.TO:

CA$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.22B

BEP-UN.TO:

CA$2.88B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.01B

BEP-UN.TO:

CA$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у BEP-UN.TO с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции BEP-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против 14.89% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-6.93%
С начала года
7.49%
6 месяцев
12.75%
1 год
24.83%
3 года*
11.00%
5 лет*
8.81%
10 лет*
16.06%

BEP-UN.TO

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
25.76%
6 месяцев
26.98%
1 год
51.31%
3 года*
8.51%
5 лет*
1.88%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Renewable Partners L.P

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с BKHBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с BEP-UN.TO:
BEP-UN.TO с BEPC.TOBEP-UN.TO с BEPBEP-UN.TO с FTSBEP-UN.TO с BAM.TOBEP-UN.TO с AQN.TOBEP-UN.TO с CNQ.TOBEP-UN.TO с BEP-PR.TO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. BEP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BEP-UN.TO
Ранг доходности на риск BEP-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c BEP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOBEP-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.38

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.33

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.62

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. BEP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BEP-UN.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BEP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOBEP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

-0.00

-1.11

Корреляция

Корреляция между BIP-UN.TO и BEP-UN.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BEP-UN.TO в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		6.60%6.99%6.73%6.90%6.20%4.60%5.84%6.31%7.91%6.13%6.95%7.95%
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		4.55%5.58%6.02%5.38%5.18%3.72%3.29%5.94%9.65%7.43%7.77%7.96%

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BEP-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BEP-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIP-UN.TOBEP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-15.87%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-43.55%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.93%

-50.30%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.97%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.77%

-96.21%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.94%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOBEP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.21%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

19.94%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

29.78%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

29.44%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

28.37%

-2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Renewable Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.30B
1.56B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(BEP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BEP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Renewable Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.6%
7.1%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

BEP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 110.68M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

BEP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 48.74M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 219.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

BEP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 416.30M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.