PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIP-UN.TO с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIP-UN.TO и BIPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BIP-UN.TO с BIPC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIP-UN.TO или BIPC.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIP-UN.TO:

0.80

BIPC:

0.68

Коэф-т Сортино

BIP-UN.TO:

1.40

BIPC:

0.93

Коэф-т Омега

BIP-UN.TO:

1.18

BIPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BIP-UN.TO:

0.25

BIPC:

0.51

Коэф-т Мартина

BIP-UN.TO:

3.00

BIPC:

1.58

Индекс Язвы

BIP-UN.TO:

8.33%

BIPC:

10.06%

Дневная вол-ть

BIP-UN.TO:

27.32%

BIPC:

29.52%

Макс. просадка

BIP-UN.TO:

-100.00%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BIP-UN.TO:

-99.99%

BIPC:

-16.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$21.31B

BIPC:

$4.72B

EPS

BIP-UN.TO:

-CA$0.03

BIPC:

-$2.05

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.00

BIPC:

1.28

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

2.81

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$21.24B

BIPC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$5.52B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.16B

BIPC:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -0.69%.

BIP-UN.TO

С начала года

1.37%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-5.89%

1 год

24.98%

3 года

1.20%

5 лет

8.55%

10 лет

10.29%

BIPC

С начала года

-0.69%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-10.74%

1 год

19.77%

3 года

-2.35%

5 лет

10.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Infrastructure Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIP-UN.TO и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BIP-UN.TO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIP-UN.TO c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPC равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIPC

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BIPC в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		6.96%6.63%6.75%5.84%4.14%2.63%0.00%0.00%0.00%2.00%2.99%2.15%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		5.28%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIPC

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIPC

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 5.02%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.39B
929.00M
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, BIPC значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
26.5%
61.8%
(BIP-UN.TO) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 5.39B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 5.39B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 106.00M при выручке в 5.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.