Сравнение BIP-UN.TO с BIPC
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BIP-UN.TO in Utilities - Diversified, BIPC in Utilities - Regulated Gas. Over the past year, BIP-UN.TO returned 30.64% vs 3.88% for BIPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BIPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -6.72%.
BIP-UN.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 29.37%
- Всё время*
- 32.57%
BIPC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -6.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 18.41% | 10.04% | -0.85% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -6.72% | 12.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and BIPC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BIP-UN.TO and BIPC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$25.51B
BIPC:
$4.99B
BIP-UN.TO:
$0.91
BIPC:
-$6.09
BIP-UN.TO:
0.76
BIPC:
1.38
BIP-UN.TO:
$24.01B
BIPC:
$3.63B
BIP-UN.TO:
$6.49B
BIPC:
$2.30B
BIP-UN.TO:
$11.14B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. BIPC — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
BIPC
Сравнение BIP-UN.TO c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP-UN.TO | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.13 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.34 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIPC
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -29.12% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -29.12% | +17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.09% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.20% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 11.34% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIPC
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP-UN.TO) составляет 4.27%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.31% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 22.86% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 28.53% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 29.51% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 29.51% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIPC
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BIPC в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 4.41% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.36% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BIPC
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and BIPC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор