PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIP-UN.TO с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с BIPC

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIP-UN.TO или BIPC.

Корреляция

Корреляция между BIP-UN.TO и BIPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.69%
109.47%
BIP-UN.TO
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIP-UN.TO:

0.62

BIPC:

0.82

Коэф-т Сортино

BIP-UN.TO:

1.03

BIPC:

1.28

Коэф-т Омега

BIP-UN.TO:

1.13

BIPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BIP-UN.TO:

0.17

BIPC:

0.66

Коэф-т Мартина

BIP-UN.TO:

2.15

BIPC:

2.61

Индекс Язвы

BIP-UN.TO:

8.10%

BIPC:

9.47%

Дневная вол-ть

BIP-UN.TO:

28.25%

BIPC:

30.16%

Макс. просадка

BIP-UN.TO:

-100.00%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BIP-UN.TO:

-99.99%

BIPC:

-20.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$18.68B

BIPC:

$4.35B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.06

BIPC:

-$5.11

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

0.90

BIPC:

1.19

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

2.42

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$15.85B

BIPC:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$4.09B

BIPC:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.16B

BIPC:

$224.82M

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у BIPC с доходностью -5.41%.

BIP-UN.TO

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-12.95%

1 год

17.46%

5 лет

7.39%

10 лет

9.06%

BIPC

С начала года

-5.41%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-10.65%

1 год

28.11%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIP-UN.TO и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BIP-UN.TO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIP-UN.TO c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIP-UN.TO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIP-UN.TO: 0.14
BIPC: 0.52
Коэффициент Сортино BIP-UN.TO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIP-UN.TO: 0.40
BIPC: 0.91
Коэффициент Омега BIP-UN.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIP-UN.TO: 1.05
BIPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BIP-UN.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIP-UN.TO: 0.12
BIPC: 0.49
Коэффициент Мартина BIP-UN.TO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIP-UN.TO: 0.42
BIPC: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.52
BIP-UN.TO
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIPC

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BIPC в 4.39%

TTM202420232022202120202019201820172016
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		7.73%6.65%6.76%3.18%0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.39%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIPC

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.08%
-20.06%
BIP-UN.TO
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIPC

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
13.67%
BIP-UN.TO
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.44B
944.00M
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, BIPC значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.7%
60.7%
(BIP-UN.TO) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 944.00M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 554.00M при выручке в 944.00M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -150.00M при выручке в 944.00M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.