Сравнение BIP-UN.TO с BIPC
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BIPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, BIP-UN.TO returned 26.48% vs 8.17% for BIPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BIPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -5.26%.
BIP-UN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.57%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 16.51%
BIPC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 17.30% | 12.33% | 0.09% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -5.26% | 12.89% | 4.53% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and BIPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BIP-UN.TO and BIPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.92B
BIPC:
$5.53B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
BIPC:
-$6.15
BIP-UN.TO:
1.04
BIPC:
1.40
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
BIPC:
$3.63B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
BIPC:
$2.30B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. BIPC — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
BIPC
Сравнение BIP-UN.TO c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.28 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.83 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.30 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIPC
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.93%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.93% | -29.21% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -29.21% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.75% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.47% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 9.86% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIPC
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 5.09%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.42% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 21.81% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 27.12% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 28.56% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 28.56% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIPC
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности BIPC в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 6.26% | 7.00% | 6.74% | 6.91% | 6.21% | 4.60% | 5.85% | 6.32% | 7.93% | 6.14% | 6.97% | 7.97% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.26% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BIPC
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and BIPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор