PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с BIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с BIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP).

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и BIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		7.49%12.31%17.66%6.50%-14.06%28.75%13.72%47.31%-9.98%34.01%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		7.18%9.87%15.54%4.30%-15.08%26.62%13.50%43.94%-12.30%30.82%
Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$23.23B

BIP:

$16.72B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$1.15

BIP:

$1.15

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

43.96

BIP:

31.66

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.23

BIP:

0.17

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.01

BIP:

0.72

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

4.75

BIP:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$23.10B

BIP:

$23.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.22B

BIP:

$6.22B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.01B

BIP:

$11.01B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIP-UN.TO показывает доходность 7.49%, а BIP немного ниже – 7.18%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции BIP по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.91% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-6.93%
С начала года
7.49%
6 месяцев
12.75%
1 год
24.83%
3 года*
11.00%
5 лет*
8.81%
10 лет*
16.06%

BIP

1 день
0.50%
1 месяц
-6.90%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.80%
1 год
22.30%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Infrastructure Partners LP

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с BKHBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с MAINBIP с UTGBIP с XLUBIP с TRP

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. BIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c BIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOBIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.07

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.58

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. BIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и BIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOBIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.79

-1.90

Корреляция

Корреляция между BIP-UN.TO и BIP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BIP

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BIP в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		6.60%6.99%6.73%6.90%6.20%4.60%5.84%6.31%7.91%6.13%6.95%7.95%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.80%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и BIP

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIP в -46.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BIP-UN.TOBIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.07%

-43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.50%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-49.85%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.93%

-51.33%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-8.39%

-91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.77%

-10.30%

-89.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BIP

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) имеют волатильность 8.65% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOBIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.86%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.46%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

24.47%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

26.02%

+0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.30B
6.30B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(BIP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, BIP значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brookfield Infrastructure Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.6%
28.6%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в 219.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в 219.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.