Сравнение TXBC с BTCZ
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. TXBC is passively managed, while BTCZ is actively managed. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 24.76% |
Correlation
The correlation between TXBC and BTCZ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение TXBC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и BTCZ
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -91.06% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -79.07% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -73.79% | +40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 88.88% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 96.39% | -34.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 96.39% | -34.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и BTCZ
TXBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXBC and BTCZ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TXBC.
They also come from different issuers: 21Shares and T-Rex.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор