Сравнение TXBC с TETH
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and TETH (21Shares Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TXBC is passively managed, while TETH is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и TETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXBC показывает доходность -36.02%, а TETH немного ниже – -36.62%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TETH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -42.79%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -44.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и TETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
TETH 21Shares Ethereum ETF | -36.62% | -13.12% |
Correlation
The correlation between TXBC and TETH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. TETH — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TETH
Сравнение TXBC c TETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и 21Shares Ethereum ETF (TETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | TETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и TETH
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки TETH в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и TETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -67.74% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -61.10% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -34.74% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и TETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | TETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 68.40% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 71.77% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 71.77% | -9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и TETH
TXBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TETH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TETH 21Shares Ethereum ETF | 0.34% |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TXBC and TETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TETH has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TXBC.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и TETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор