Сравнение TXBC с EZBC
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - TXBC tracks the FTSE Crypto 10 ex-BTC Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -13.86% |
Correlation
The correlation between TXBC and EZBC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение TXBC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и EZBC
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -53.35% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -48.92% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -17.75% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 44.30% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 49.84% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 49.84% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и EZBC
Ни TXBC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TXBC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TXBC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TXBC tracks FTSE Crypto 10 ex-BTC Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор