Сравнение TXBC с TKNS
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and TKNS (21Shares Active Crypto ETF) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. TXBC is passively managed, while TKNS is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и TKNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TKNS
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и TKNS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -17.59% |
TKNS 21Shares Active Crypto ETF | -13.77% |
Correlation
The correlation between TXBC and TKNS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TXBC c TKNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и 21Shares Active Crypto ETF (TKNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и TKNS
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки TKNS в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и TKNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | TKNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -22.36% | -31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -15.55% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -13.73% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и TKNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | TKNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 44.00% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 44.00% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 44.00% | +17.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и TKNS
Ни TXBC, ни TKNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TXBC and TKNS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXBC and TKNS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и TKNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор