Сравнение TWLO с VRM
TWLO (Twilio Inc.) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TWLO returned -9.31%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 43.48%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWLO и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 72.06% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
Correlation
The correlation between TWLO and VRM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between TWLO and VRM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$0.66
VRM:
-$12.02
TWLO:
6.05
VRM:
0.56
TWLO:
$5.30B
VRM:
$50.29M
TWLO:
$2.59B
VRM:
$24.05M
TWLO:
$304.06M
VRM:
-$2.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. VRM — Ранг доходности на риск
TWLO
VRM
Сравнение TWLO c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.94 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.79 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и VRM
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -99.93% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -77.99% | +47.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -98.01% | +52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -99.88% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -99.88% | +45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -84.17% | +34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 41.01% | -27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и VRM
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 22.34%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 26.47% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 73.49% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 88.66% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.33% | 261.66% | -202.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 239.80% | -178.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и VRM
Ни TWLO, ни VRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и VRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWLO and VRM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (26.47%) compared to TWLO (22.34%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs VRM's -99.93%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор