Сравнение TWLO с PLTR
TWLO (Twilio Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -12.22%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам TWLO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 36.05% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between TWLO and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between TWLO and PLTR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
PLTR:
$309.63B
TWLO:
$0.66
PLTR:
$0.89
TWLO:
308.85
PLTR:
151.84
TWLO:
6.06
PLTR:
66.31
TWLO:
4.16
PLTR:
41.03
TWLO:
$5.30B
PLTR:
$5.22B
TWLO:
$2.59B
PLTR:
$4.39B
TWLO:
$304.06M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TWLO
PLTR
Сравнение TWLO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.25 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.50 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PLTR
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -84.62% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -48.22% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -48.22% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -79.14% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -34.91% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -40.25% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 24.39% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PLTR
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 15.76% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 39.68% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 51.53% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 65.63% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 69.51% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PLTR
Ни TWLO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и PLTR
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PLTR's -84.62%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор