Сравнение TWLO с EDU
TWLO (Twilio Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TWLO returned -9.31%/yr vs -12.75%/yr for EDU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 43.48%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.20%.
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
EDU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам TWLO и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -14.20% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between TWLO and EDU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TWLO:
$32.20B
EDU:
$7.45B
TWLO:
$0.66
EDU:
$2.63
TWLO:
308.70
EDU:
17.71
TWLO:
6.05
EDU:
1.39
TWLO:
4.14
EDU:
1.82
TWLO:
$5.30B
EDU:
$5.39B
TWLO:
$2.59B
EDU:
$2.96B
TWLO:
$304.06M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. EDU — Ранг доходности на риск
TWLO
EDU
Сравнение TWLO c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.01 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.02 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и EDU
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -95.61% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -28.22% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -56.77% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -89.89% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -75.49% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -33.03% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 12.44% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и EDU
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 8.29% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 23.39% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 37.56% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.33% | 71.33% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 59.54% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и EDU
TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.57% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и EDU
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and EDU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs EDU's -95.61%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор