Сравнение TTXU с DRLL
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TTXU and DRLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TTXU
DRLL
Сравнение TTXU c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и DRLL
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -23.73% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -10.12% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -8.02% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 22.29% | +38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 23.76% | +37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 23.76% | +37.13% |
Сравнение комиссий TTXU и DRLL
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и DRLL
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
DRLL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.39% for TTXU.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Strive. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор