Сравнение TTXU с MULL
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TTXU is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 111.75% |
Correlation
The correlation between TTXU and MULL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. MULL — Ранг доходности на риск
TTXU
MULL
Сравнение TTXU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 5.14 | -4.77 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и MULL
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -72.29% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -37.74% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -20.65% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 136.34% | -75.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 138.33% | -77.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 138.33% | -77.44% |
Сравнение комиссий TTXU и MULL
TTXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и MULL
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and MULL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TTXU has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор