Сравнение TTXU с MULL
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TTXU is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 50.42%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 581.51%.
TTXU
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 64.81%
- С начала года
- 50.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 23.80%
- 1 месяц
- -35.03%
- 6 месяцев
- 330.97%
- С начала года
- 581.51%
- 1 год
- 3,343.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 610.05%
Сравнение доходности по годам TTXU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 50.42% | -14.75% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 581.51% | 148.44% |
Correlation
The correlation between TTXU and MULL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. MULL — Ранг доходности на риск
TTXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TTXU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 185.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXU и MULL
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -72.29% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -43.04% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -21.25% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 154.85% | -91.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 145.95% | -82.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 145.95% | -82.32% |
Сравнение комиссий TTXU и MULL
TTXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и MULL
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.50% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and MULL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TTXU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор