Сравнение TTXU с DURA
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у DURA с доходностью 12.25%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.25% | 1.31% |
Correlation
The correlation between TTXU and DURA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. DURA — Ранг доходности на риск
TTXU
DURA
Сравнение TTXU c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и DURA
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -33.15% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -2.74% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -3.92% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и DURA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 14.77% | +46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 13.62% | +47.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 16.99% | +43.90% |
Сравнение комиссий TTXU и DURA
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и DURA
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DURA в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and DURA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.39% for TTXU.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.29% for DURA.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор