Сравнение TTWO с TPR
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTWO имеют среднегодовую доходность 18.63%, а акции TPR немного отстают с 17.77%.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам TTWO и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between TTWO and TPR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between TTWO and TPR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
TPR:
$30.71B
TTWO:
-$1.62
TPR:
$3.15
TTWO:
5.84
TPR:
3.95
TTWO:
11.18
TPR:
45.00
TTWO:
$6.66B
TPR:
$7.85B
TTWO:
$3.81B
TPR:
$5.98B
TTWO:
$850.50M
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. TPR — Ранг доходности на риск
TTWO
TPR
Сравнение TTWO c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.27 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.72 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и TPR
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -82.55% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -19.21% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -39.54% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -41.87% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -79.06% | +22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -7.63% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -27.73% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 7.64% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и TPR
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Tapestry, Inc. (TPR) имеют волатильность 10.33% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 10.14% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 28.47% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 41.12% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 40.26% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 44.25% | -10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и TPR
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и TPR
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and TPR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор