Сравнение TTI с CIB
TTI (TETRA Technologies, Inc.) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TTI returned 3.98%/yr vs 15.74%/yr for CIB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTI и CIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTI показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 3.98% против 15.74% соответственно.
TTI
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- -23.34%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 3.98%
CIB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 31.47%
- 1 год
- 82.00%
- 3 года*
- 54.25%
- 5 лет*
- 34.42%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам TTI и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI TETRA Technologies, Inc. | -5.34% | 161.73% | -20.80% | 30.64% | 21.83% | 229.66% | -56.05% | 16.67% | -60.66% | -12.29% |
CIB Bancolombia S.A. | 31.47% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Correlation
The correlation between TTI and CIB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TTI:
$1.30B
CIB:
$19.18B
TTI:
$0.05
CIB:
COP 29.23K
TTI:
165.01
CIB:
9.00
TTI:
0.19
CIB:
0.53
TTI:
1.91
CIB:
1.45
TTI:
4.25
CIB:
1.72
TTI:
$630.05M
CIB:
COP 43.34T
TTI:
$154.82M
CIB:
COP 25.71T
TTI:
$85.97M
CIB:
COP 10.37T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTI vs. CIB — Ранг доходности на риск
TTI
CIB
Сравнение TTI c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTI | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.44 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 8.51 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTI и CIB
Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и CIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTI | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -93.77% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.66% | -23.95% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.43% | -23.95% | -43.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.43% | -46.85% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.60% | -70.38% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.70% | -2.57% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.77% | -32.53% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 9.67% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTI и CIB
TETRA Technologies, Inc. (TTI) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTI | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 7.30% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 27.01% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 32.23% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 32.70% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.43% | 35.72% | +39.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTI и CIB
TTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 3.12% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTI и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTI и CIB
TTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
TTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
TTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTI and CIB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTI has higher volatility (18.44%) compared to CIB (7.30%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs CIB's -93.77%.
TTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTI и CIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор