Сравнение CIB с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC).
Доходность
Сравнение доходности CIB и EC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIB и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 16.63% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
EC Ecopetrol S.A. | 44.61% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Фундаментальные показатели
CIB:
$17.37B
EC:
$29.44B
CIB:
$30.27K
EC:
$4.39K
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
$43.16T
EC:
$119.34T
CIB:
$25.36T
EC:
$37.53T
CIB:
$10.70T
EC:
$38.59T
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 44.61%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям EC по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.23% соответственно.
CIB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 58.77%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 15.12%
EC
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 57.33%
- 1 год
- 71.25%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. EC — Ранг доходности на риск
CIB
EC
Сравнение CIB c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.92 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.50 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.80 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 11.87 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.92 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CIB и EC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и EC
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EC в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 2.46% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
EC Ecopetrol S.A. | 14.36% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
Просадки
Сравнение просадок CIB и EC
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и EC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -90.16% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -19.48% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -48.60% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -73.36% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -30.07% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -51.43% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 6.24% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и EC
Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 11.73%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 12.48% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 25.65% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 37.24% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 36.95% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 40.60% | -4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и EC
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.93T при выручке в 11.69T, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.99T при выручке в 11.69T, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.58T при выручке в 11.69T, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.