Сравнение CIB с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или EC.
Основные характеристики
| CIB | EC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.36% | -28.65% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | -22.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | -4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.61% | -4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.59% | -3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | -0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | -0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.71 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 14.48% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 27.55% |
| Макс. просадка | -93.43% | -90.16% |
| Текущая просадка | -21.68% | -70.82% |
Фундаментальные показатели
| CIB | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $15.34B |
| EPS | $5.77 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 5.43 | 4.29 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 0.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.78T | $95.71T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.85T | $31.17T |
| EBITDA (12 мес.) | $590.62B | $34.92T |
Корреляция
Корреляция между CIB и EC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIB и EC
С начала года, CIB показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -28.65%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: -0.59% против -3.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIB c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и EC
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности EC в 35.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 11.30% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 2.99% | 2.41% | 3.62% | 3.23% | 3.21% | 4.81% | 3.19% | 3.29% |
EC Ecopetrol S.A. | 35.21% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок CIB и EC
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и EC
Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности