PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bancolombia S.A. (CIB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bancolombia S.A. (CIB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US05968L1026

CUSIP

05968L102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.02

Коэффициент P/E

7.03

Коэффициент PEG

1.65

Общая выручка (12 мес.)

$20.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.05T

Годовой диапазон

$26.23 - $42.53

Целевая цена

$37.09

Процент коротких позиций

0.29%

Коэффициент коротких позиций

0.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CIB с EC CIB с RF CIB с ARCC CIB с TRMD CIB с VOO CIB с SPY
Популярные сравнения:
CIB с EC CIB с RF CIB с ARCC CIB с TRMD CIB с VOO CIB с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bancolombia S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,171.48%
883.82%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bancolombia S.A. показал доход в 47.15% с начала года и 52.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bancolombia S.A. составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

51.88%

1 год

52.88%

5 лет

21.56%

10 лет

5.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202525.52%5.49%5.54%5.30%47.15%
20242.24%3.37%8.03%-4.38%8.37%-5.34%2.05%-0.69%-2.67%1.69%2.48%-1.17%13.77%
20235.99%-15.50%1.31%-2.51%-4.45%17.64%14.54%-12.63%3.35%-4.87%8.71%14.80%22.08%
202212.63%1.83%20.07%-9.12%15.84%-29.63%-6.03%-5.25%-8.50%4.10%4.85%9.91%-0.31%
2021-12.42%-4.94%-4.36%-6.25%0.30%-3.83%-1.22%16.87%4.31%3.78%-11.33%-0.67%-20.75%
2020-4.23%-9.51%-46.60%4.57%-0.92%2.98%6.12%0.50%-7.85%-0.23%19.46%33.00%-23.08%
201917.06%8.39%5.63%-0.03%-7.39%9.38%-2.27%-0.16%-0.07%4.91%-6.96%14.16%47.45%
201815.86%-8.20%0.50%13.42%-2.69%3.81%-3.91%-5.55%-3.01%-11.46%8.31%-3.95%-0.70%
20173.22%-1.35%7.62%-0.95%11.45%1.93%-1.82%3.82%1.54%-17.56%2.28%3.53%11.41%
201610.28%1.97%14.62%13.19%-15.84%8.15%-2.18%14.96%0.21%-1.95%-12.49%10.39%41.75%
2015-3.36%-11.17%-4.31%16.07%-10.03%6.37%-10.23%-10.62%-5.64%7.52%-18.14%-4.64%-42.02%
2014-10.36%14.93%12.66%0.80%-2.11%4.44%7.98%1.39%-9.72%-0.26%-8.61%-6.79%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CIB составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancolombia S.A. (CIB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.90
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 7.24
^GSPC: 1.94

Bancolombia S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
0.46
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bancolombia S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.77$4.29$3.36$3.05$0.28$1.36$1.32$1.38$1.28$1.18$1.29$1.53

Дивидендный доход

18.36%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancolombia S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.81$0.57$4.39
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$4.29
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.88$3.36
2022$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.65$3.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.38
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.29$1.29
2014$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.32$1.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CIB: 18.4%
У Bancolombia S.A. дивидендная доходность составляет 18.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CIB: 94.2%
У Bancolombia S.A. коэффициент выплат составляет 94.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bancolombia S.A. показал максимальную просадку в 93.41%, зарегистрированную 12 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.41%2 янв. 1997 г.107112 окт. 2001 г.78328 дек. 2004 г.1854
-70.85%4 февр. 2013 г.179623 мар. 2020 г.122029 янв. 2025 г.3016
-63.18%5 мая 2008 г.12327 окт. 2008 г.22722 сент. 2009 г.350
-41.9%5 апр. 2006 г.4813 июн. 2006 г.27417 июл. 2007 г.322
-25.09%8 мар. 2005 г.1529 мар. 2005 г.7211 июл. 2005 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bancolombia S.A. составляет 15.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
14.23%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bancolombia S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bancolombia S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CIB: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CIB: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
CIB: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
CIB: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию