PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bancolombia S.A. (CIB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bancolombia S.A. (CIB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US05968L1026

CUSIP

05968L102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.71

Цена/прибыль

5.77

PEG коэффициент

1.65

Общая выручка (12 мес.)

$30.86T

Валовая прибыль (12 мес.)

$30.61T

EBITDA (12 мес.)

$590.62B

Годовой диапазон

$24.60 - $35.87

Целевая цена

$34.18

Процент коротких позиций

0.16%

Коэффициент коротких позиций

0.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CIB с EC CIB с RF CIB с ARCC CIB с TRMD CIB с VOO
Популярные сравнения:
CIB с EC CIB с RF CIB с ARCC CIB с TRMD CIB с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bancolombia S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
12.92%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bancolombia S.A. показал доход в 15.32% с начала года и 30.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bancolombia S.A. составила -0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CIB

С начала года

15.32%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-3.69%

1 год

30.92%

5 лет (среднегодовая)

-1.72%

10 лет (среднегодовая)

-0.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.24%3.37%8.03%-4.38%8.37%-5.34%2.05%-0.69%-2.68%1.69%15.32%
20235.99%-15.50%1.31%-2.51%-4.45%17.64%14.54%-12.63%3.35%-4.87%8.71%14.80%22.08%
202212.63%1.83%20.07%-9.12%15.84%-29.63%-6.03%-5.25%-8.50%4.10%4.85%9.91%-0.31%
2021-12.42%-4.94%-4.36%-6.25%0.30%-3.83%-1.22%16.87%4.31%3.78%-11.33%-0.67%-20.75%
2020-4.23%-9.51%-46.92%4.57%-0.92%2.98%6.12%0.50%-7.85%-0.24%19.46%33.00%-23.54%
201917.06%8.39%5.63%-0.03%-7.39%9.37%-2.27%-0.16%-0.07%4.91%-6.96%14.16%47.44%
201815.86%-8.20%0.49%13.42%-2.69%3.81%-3.91%-5.55%-3.02%-11.46%8.31%-3.95%-0.73%
20173.22%-1.35%7.61%-0.95%11.45%1.92%-1.82%3.82%1.56%-17.56%2.28%3.52%11.39%
201610.28%1.97%14.60%13.19%-15.84%8.14%-2.18%14.96%0.19%-1.95%-12.49%10.38%41.67%
2015-3.36%-11.17%-4.31%16.05%-10.03%6.37%-10.23%-10.62%-5.64%7.52%-18.14%-4.64%-42.03%
2014-10.36%14.93%12.67%0.80%-2.11%4.43%7.98%1.39%-9.72%-0.26%-8.61%-6.80%0.43%
20134.40%-6.57%-1.97%7.15%-14.56%-1.67%1.68%-4.14%5.20%-2.45%-9.62%-2.60%-24.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CIB среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancolombia S.A. (CIB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.372.54
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.973.40
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.47
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.933.66
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.4916.26
CIB
^GSPC

Bancolombia S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.54
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bancolombia S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.54$3.36$3.05$0.28$1.20$1.32$1.38$1.28$1.18$1.29$1.53$1.62

Дивидендный доход

10.81%10.92%10.68%0.87%2.99%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancolombia S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$2.66
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.88$3.36
2022$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.65$3.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.38
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.29$1.29
2014$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.32$1.53
2013$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$1.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.8%
У Bancolombia S.A. дивидендная доходность составляет 10.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.2%
У Bancolombia S.A. коэффициент выплат составляет 56.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bancolombia S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.15%
-0.88%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bancolombia S.A. показал максимальную просадку в 93.43%, зарегистрированную 12 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.

Текущая просадка Bancolombia S.A. составляет 18.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.43%2 янв. 1997 г.107112 окт. 2001 г.78328 дек. 2004 г.1854
-70.9%4 февр. 2013 г.179623 мар. 2020 г.———
-63.18%5 мая 2008 г.12327 окт. 2008 г.22722 сент. 2009 г.350
-41.9%5 апр. 2006 г.4813 июн. 2006 г.27417 июл. 2007 г.322
-25.09%8 мар. 2005 г.1529 мар. 2005 г.7211 июл. 2005 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bancolombia S.A. составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
3.96%
CIB (Bancolombia S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bancolombia S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bancolombia S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.05.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB значение P/E равно 5.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bancolombia S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию