- ISIN
- US05968L1026
- CUSIP
- 05968L102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.14B
- Enterprise Value
- -$1.24T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $29.17K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.34T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.71T
- EBITDA (12 мес.)
- $10.37T
- Годовой диапазон
- $41.42 - $86.31
- Целевая цена
- $67.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIB
Bancolombia S.A. (CIB) прибавил 15.6% с начала года. По цене $72 за акцию CIB торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,658.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bancolombia S.A. (CIB) показал доход в 15.61% с начала года и 69.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIB составила 14.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Bancolombia S.A.
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 56.54%
- 5 лет*
- 29.61%
- 10 лет*
- 14.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CIB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 июл. 2000 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 28 июн. 2000 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.36% | -16.86% | 9.17% | -6.35% | 0.59% | 5.34% | 15.61% | ||||||
| 2025 | 25.52% | 5.49% | 5.54% | 1.68% | 2.75% | 11.49% | -6.00% | 16.21% | 2.93% | 11.74% | 8.65% | 0.87% | 124.16% |
| 2024 | 2.24% | 3.37% | 8.03% | -4.38% | 8.37% | -5.34% | 2.05% | -0.69% | -2.68% | 1.69% | 2.48% | -1.16% | 13.78% |
| 2023 | 5.99% | -15.50% | 1.31% | -2.51% | -4.45% | 17.64% | 14.54% | -12.63% | 3.35% | -4.87% | 8.71% | 14.80% | 22.08% |
| 2022 | 12.63% | 1.83% | 20.07% | -9.12% | 15.84% | -29.63% | -6.03% | -5.25% | -8.50% | 4.10% | 4.85% | 9.91% | -0.31% |
| 2021 | -12.42% | -4.94% | -4.36% | -6.23% | 0.30% | -3.83% | -1.22% | 16.87% | 4.33% | 3.78% | -11.33% | -0.64% | -20.69% |
Метрики бенчмарка
Bancolombia S.A. has an annualized alpha of 11.64%, beta of 0.75, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 1995.
- This stock captured 112.46% of S&P 500 Index gains and 104.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.64%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 112.46%
- Участие в снижении
- 104.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIB имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancolombia S.A. (CIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.52 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bancolombia S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $4.39 | $3.45 | $3.36 | $3.05 | $0.28 | $1.61 | $1.32 | $1.38 | $1.27 | $1.18 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.69% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancolombia S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $3.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bancolombia S.A. дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bancolombia S.A. коэффициент выплат составляет 74.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bancolombia S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bancolombia S.A. показал максимальную просадку в 93.77%, зарегистрированную 12 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Bancolombia S.A. составляет 13.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.77%окт. 2001 г. | 4y 9mo | 3y 3mo | 8y 1moянв. 1997 г. - февр. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -70.93%март 2020 г. | 7y 1mo | 4y 10mo | 11y 12moфевр. 2013 г. - янв. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -63.34%окт. 2008 г. | 5mo 25d | 11mo | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -41.96%июнь 2006 г. | 2mo 9d | 1y 1mo | 1y 3moапр. 2006 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.33%март 2005 г. | 21d | 3mo 14d | 4mo 5dмарт 2005 г. - июль 2005 г. |
Показатели просадок
| CIB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -56.78% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -9.10% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -18.90% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -25.43% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -33.92% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -0.74% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -10.72% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.97% | +7.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bancolombia S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bancolombia S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIB
Добавьте Bancolombia S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIB