Bancolombia S.A. (CIB)
Информация о компании
US05968L1026
05968L102
26 июл. 1995 г.
Основные показатели
$10.53B
$6.19
6.75
1.65
$26.99T
$20.05T
$23.49 - $42.58
$38.10
0.53%
1.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Bancolombia S.A. (CIB) показал доход в 64.52% с начала года и 59.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIB составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
CIB
64.52%
12.12%
70.41%
59.84%
26.97%
6.87%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.52% | 5.49% | 16.35% | 1.68% | 5.03% | 64.52% | |||||||
| 2024 | 2.24% | 3.37% | 8.05% | -4.38% | 8.37% | -5.34% | 2.05% | -0.69% | -2.72% | 1.69% | 2.48% | -1.17% | 13.73% |
| 2023 | 5.99% | -15.50% | 1.31% | -2.51% | -4.45% | 17.64% | 14.54% | -12.63% | 3.35% | -4.87% | 8.71% | 14.80% | 22.08% |
| 2022 | 12.63% | 1.83% | 20.07% | -9.12% | 15.84% | -29.63% | -6.03% | -5.25% | -8.50% | 4.10% | 4.85% | 9.91% | -0.31% |
| 2021 | -12.42% | -4.94% | -4.36% | -6.23% | 0.30% | -3.83% | -1.22% | 16.87% | 4.32% | 3.78% | -11.33% | -0.64% | -20.69% |
| 2020 | -4.23% | -9.51% | -46.60% | 4.57% | -0.92% | 2.98% | 6.12% | 0.50% | -7.85% | -0.23% | 19.46% | 33.00% | -23.08% |
| 2019 | 17.06% | 8.39% | 5.63% | -0.03% | -7.39% | 9.38% | -2.27% | -0.16% | -0.07% | 4.91% | -6.96% | 14.16% | 47.45% |
| 2018 | 15.86% | -8.20% | 0.49% | 13.42% | -2.69% | 3.81% | -3.91% | -5.55% | -3.01% | -11.46% | 8.31% | -3.95% | -0.72% |
| 2017 | 3.22% | -1.35% | 7.61% | -0.95% | 11.45% | 1.94% | -1.82% | 3.82% | 1.56% | -17.56% | 2.28% | 3.53% | 11.43% |
| 2016 | 10.28% | 1.97% | 14.62% | 13.19% | -15.84% | 8.16% | -2.18% | 14.96% | 0.20% | -1.95% | -12.49% | 10.39% | 41.76% |
| 2015 | -3.36% | -11.17% | -4.31% | 16.06% | -10.03% | 6.37% | -10.23% | -10.62% | -5.64% | 7.52% | -18.14% | -4.64% | -42.02% |
| 2014 | -10.36% | 14.93% | 12.66% | 0.80% | -2.11% | 4.43% | 7.98% | 1.39% | -9.72% | -0.26% | -8.61% | -6.79% | 0.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CIB составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancolombia S.A. (CIB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bancolombia S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.63 | $3.43 | $3.36 | $3.05 | $0.25 | $1.36 | $1.32 | $1.38 | $1.27 | $1.18 | $1.29 | $1.54 |
Дивидендный доход | 25.09% | 10.90% | 10.92% | 10.68% | 0.80% | 3.38% | 2.41% | 3.63% | 3.21% | 3.21% | 4.82% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancolombia S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $7.52 | $0.57 | $0.00 | $8.10 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $3.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.29 |
| 2014 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bancolombia S.A. дивидендная доходность составляет 25.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bancolombia S.A. коэффициент выплат составляет 1.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bancolombia S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bancolombia S.A. показал максимальную просадку в 93.44%, зарегистрированную 26 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 797 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.44% | 2 янв. 1997 г. | 1214 | 26 окт. 2001 г. | 797 | 28 дек. 2004 г. | 2011 |
| -70.85% | 4 февр. 2013 г. | 1796 | 23 мар. 2020 г. | 1220 | 29 янв. 2025 г. | 3016 |
| -63.18% | 5 мая 2008 г. | 123 | 27 окт. 2008 г. | 227 | 22 сент. 2009 г. | 350 |
| -41.9% | 5 апр. 2006 г. | 48 | 13 июн. 2006 г. | 274 | 17 июл. 2007 г. | 322 |
| -25.09% | 8 мар. 2005 г. | 15 | 29 мар. 2005 г. | 72 | 11 июл. 2005 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bancolombia S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bancolombia S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bancolombia S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент PEG составляет 1.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |