Сравнение CIB с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или ARCC.
Основные характеристики
| CIB | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.42% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 34.75% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.02% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.50% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 25.80% | 11.40% |
| Макс. просадка | -93.43% | -79.36% |
| Текущая просадка | -19.50% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| CIB | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.95B | $13.91B |
| EPS | $5.61 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 5.74 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.78T | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.85T | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $590.62B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между CIB и ARCC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIB и ARCC
С начала года, CIB показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -0.50% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIB c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и ARCC
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 10.99% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 2.99% | 2.41% | 3.62% | 3.23% | 3.21% | 4.81% | 3.19% | 3.29% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CIB и ARCC
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и ARCC
Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности