Сравнение CIB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или RF.
Основные характеристики
| CIB | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.42% | 37.10% |
| Дох-ть за 1 год | 34.75% | 79.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.02% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.50% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 14.79 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 25.80% | 29.07% |
| Макс. просадка | -93.43% | -92.65% |
| Текущая просадка | -19.50% | -2.62% |
Фундаментальные показатели
| CIB | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.95B | $23.29B |
| EPS | $5.61 | $1.79 |
| Цена/прибыль | 5.74 | 14.31 |
| PEG коэффициент | 1.65 | 4.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.78T | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.85T | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $590.62B | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между CIB и RF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIB и RF
С начала года, CIB показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: -0.50% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и RF
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности RF в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 10.99% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 2.99% | 2.41% | 3.62% | 3.23% | 3.21% | 4.81% | 3.19% | 3.29% |
RF Regions Financial Corporation | 3.79% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CIB и RF
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и RF
Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 9.37%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности