Сравнение CIB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности CIB и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 16.50% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
CIB:
$17.35B
RF:
$22.99B
CIB:
$30.27K
RF:
$2.42
CIB:
0.00
RF:
10.80
CIB:
0.00
RF:
2.42
CIB:
0.00
RF:
1.30
CIB:
$43.16T
RF:
$9.61B
CIB:
$25.36T
RF:
$7.17B
CIB:
$10.70T
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 15.10% против 17.02% соответственно.
CIB
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 58.71%
- 5 лет*
- 29.17%
- 10 лет*
- 15.10%
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. RF — Ранг доходности на риск
CIB
RF
Сравнение CIB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.85 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.28 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.47 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 3.71 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.85 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIB и RF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и RF
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности RF в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 2.46% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CIB и RF
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -92.65% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -18.45% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -40.99% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -60.73% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -14.79% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -31.19% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.31% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и RF
Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 6.68% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 18.83% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 29.81% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 31.63% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 36.02% | -0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и RF
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.93T при выручке в 11.69T, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.99T при выручке в 11.69T, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.58T при выручке в 11.69T, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.