Сравнение TTEK с TRGP
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 17.62% против 26.71% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам TTEK и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between TTEK and TRGP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between TTEK and TRGP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$2.20
TRGP:
$13.11
TTEK:
12.95
TRGP:
20.79
TTEK:
3.32
TRGP:
0.23
TTEK:
1.53
TRGP:
2.70
TTEK:
$4.91B
TRGP:
$16.38B
TTEK:
$960.15M
TRGP:
$3.62B
TTEK:
$627.52M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. TRGP — Ранг доходности на риск
TTEK
TRGP
Сравнение TTEK c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.00 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.02 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и TRGP
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -95.21% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -16.30% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -31.61% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -31.61% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -90.78% | +43.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -1.50% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -33.55% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 5.00% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и TRGP
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.77% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 18.59% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 27.29% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 31.90% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 47.62% | -15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и TRGP
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и TRGP
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and TRGP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (9.50%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор