Сравнение TTEK с IT
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while IT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 3.93%/yr for IT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -41.27%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 17.62% против 3.93% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
IT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -41.27%
- 6 месяцев
- -36.65%
- 1 год
- -63.41%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам TTEK и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
IT Gartner, Inc. | -41.27% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between TTEK and IT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between TTEK and IT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.46B
IT:
$10.37B
TTEK:
$2.20
IT:
$10.06
TTEK:
12.95
IT:
14.73
TTEK:
3.32
IT:
2.54
TTEK:
1.53
IT:
1.68
TTEK:
4.00
IT:
163.55
TTEK:
$4.91B
IT:
$6.47B
TTEK:
$960.15M
IT:
$4.42B
TTEK:
$627.52M
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. IT — Ранг доходности на риск
TTEK
IT
Сравнение TTEK c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.98 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.36 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и IT
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -85.07% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -65.62% | +27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -74.51% | +27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -74.51% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -74.51% | +27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -73.15% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -30.57% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 47.74% | -30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и IT
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 9.50%, в то время как у Gartner, Inc. (IT) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 16.06% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 39.21% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 52.43% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 34.84% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 33.01% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и IT
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и IT
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and IT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (16.06%) compared to TTEK (9.50%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs IT's -85.07%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор