Сравнение TTDU с GMEU
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -7.00%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -48.76% |
Correlation
The correlation between TTDU and GMEU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. GMEU — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение TTDU c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и GMEU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -80.76% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -79.39% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -64.49% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 70.98% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 86.79% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 86.79% | +18.19% |
Сравнение комиссий TTDU и GMEU
И TTDU, и GMEU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и GMEU
Ни TTDU, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and GMEU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU and GMEU have the same expense ratio: 1.50% per year.
TTDU and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор