Сравнение TTDU с BTCZ
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -83.77%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 52.26%.
TTDU
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -40.53%
- С начала года
- -83.77%
- 6 месяцев
- -84.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 51.90%
- С начала года
- 52.26%
- 6 месяцев
- 51.36%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.77% | -36.72% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 52.26% | 52.84% |
Correlation
The correlation between TTDU and BTCZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение TTDU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и BTCZ
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.69%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -91.06% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -75.45% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -73.68% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.56% | 89.06% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 97.16% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.56% | 97.16% | +8.40% |
Сравнение комиссий TTDU и BTCZ
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и BTCZ
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and BTCZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TTDU.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор