- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 16 сент. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) снизился на 82.4% с начала года. Текущая цена акции TTDU — $3.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -63.72%
- С начала года
- -82.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TTDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.77%, а средняя месячная доходность — -14.36%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TTDU закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39.12% | -41.15% | -15.13% | 3.07% | -19.88% | -33.50% | -3.54% | 9.48% | -82.36% | ||||
| 2025 | 16.40% | 1.29% | -40.54% | -9.75% | -36.72% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF has an annualized alpha of -89.67%, beta of 1.74, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This ETF participated in 586.92% of S&P 500 Index downside but only -166.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.67%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -166.74%
- Участие в снижении
- 586.92%
Комиссия
Комиссия TTDU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF показал максимальную просадку в 93.63%, зарегистрированную 23 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF составляет 92.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.63%июль 2026 г. | 9mo 16d | — | 10moокт. 2025 г. - сейчас | — |
-5.94%сент. 2025 г. | 1d | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-2.22%сент. 2025 г. | 1d | 2d | 2dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.17%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TTDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.63% | -56.78% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.06% | -0.17% | -91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -10.69% | -54.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TTDU
Добавьте T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TTDU