Сравнение TTDU с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
TTDU и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTDU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDU и MSTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -71.52% | -37.11% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -83.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -71.52%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -50.66%.
TTDU
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -71.52%
- 6 месяцев
- -84.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDU и MSTU
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Доходность на риск
TTDU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
TTDU
MSTU
Сравнение TTDU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.41 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TTDU и MSTU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и MSTU
Ни TTDU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TTDU и MSTU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -87.87%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и MSTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.87% | -98.58% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.17% | -98.40% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -69.09% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и MSTU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.40% | 145.85% | -44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.40% | 171.56% | -70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.40% | 171.56% | -70.16% |