PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -3.89%/yr for CARL-B.CO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTD торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between TTD and CARL-B.CO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.09

The correlation between TTD and CARL-B.CO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

TTD vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
-0.27

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.33

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.53

-0.74

TTD vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и CARL-B.CO

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-77.22%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-21.81%

-57.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-40.58%

-45.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-47.25%

-39.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-20.42%

-65.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-20.03%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

13.63%

+43.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и CARL-B.CO

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

7.56%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

18.00%

+23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

23.82%

+40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

25.35%

+41.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

23.67%

+44.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и CARL-B.CO

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TTD значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

TTD and CARL-B.CO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор