Сравнение TT с TRGP
TT (Trane Technologies plc) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 23.76% против 26.71% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам TT и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between TT and TRGP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TT and TRGP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
TRGP:
$13.11
TT:
35.43
TRGP:
20.79
TT:
1.62
TRGP:
0.23
TT:
4.75
TRGP:
2.70
TT:
$21.60B
TRGP:
$16.38B
TT:
$7.76B
TRGP:
$3.62B
TT:
$4.25B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. TRGP — Ранг доходности на риск
TT
TRGP
Сравнение TT c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.00 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 13.02 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и TRGP
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -95.21% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -16.30% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -31.61% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -31.61% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -90.78% | +39.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -1.50% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -33.55% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 5.00% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и TRGP
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.77% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 18.59% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 27.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 31.90% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 47.62% | -19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и TRGP
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и TRGP
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
TT and TRGP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.05%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор