Сравнение TSYY с PLTM
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSYY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 71.85% for PLTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -9.33%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -1.35% |
Correlation
The correlation between TSYY and PLTM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TSYY
PLTM
Сравнение TSYY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.09 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 4.43 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.41 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.24 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PLTM
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, примерно равная максимальной просадке PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -42.32% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -34.52% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -33.02% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -18.55% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 16.28% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 10.88% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 45.45% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 51.40% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 32.83% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 30.98% | +6.54% |
Сравнение комиссий TSYY и PLTM
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PLTM
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PLTM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (10.88%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -12.29% for TSYY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for PLTM.
TSYY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор