PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с PLTM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSYY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 27.29% for PLTM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -19.61%.

TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-1.49%
1 месяц
-14.13%
С начала года
-19.61%
6 месяцев
-27.97%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и PLTM

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.08%-15.96%-3.30%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-19.61%124.46%-3.14%

Correlation

The correlation between TSYY and PLTM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с PLTRPLTM с SPPP.L

Доходность на риск

TSYY vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSYYPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.53

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.99

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.67

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.49

-2.27

TSYY vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и PLTM

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, примерно равная максимальной просадке PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-42.32%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-40.62%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-40.62%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-18.66%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

18.37%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

11.52%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

46.02%

-26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

51.35%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.17%

32.99%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

31.10%

+6.07%

Сравнение комиссий TSYY и PLTM

TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и PLTM

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		264.21%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and PLTM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (11.52%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, PLTM leads with 27.29% vs -12.16% for TSYY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 27.29% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 0.00% for PLTM.

TSYY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор