Сравнение TSYY с PLTM
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSYY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 14.00% for PLTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -3.14% |
Correlation
The correlation between TSYY and PLTM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TSYY
PLTM
Сравнение TSYY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.32 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.66 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PLTM
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -44.07% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -44.07% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -41.78% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -18.84% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 21.20% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.42% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 40.65% | -22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 51.01% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 33.16% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 31.16% | +5.54% |
Сравнение комиссий TSYY и PLTM
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PLTM
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PLTM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (11.42%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -11.64% for TSYY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for PLTM.
TSYY is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор