Сравнение TSYY с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
TSYY и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | 8.95% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и NVYY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
TSYY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
TSYY
NVYY
Сравнение TSYY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.23 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и NVYY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и NVYY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и NVYY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -14.90% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -12.26% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -4.67% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 25.37% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 25.37% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 25.37% | +14.15% |