Сравнение TSYW с DRAM
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.75% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between TSYW and DRAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSYW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 341.95 | -342.73 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и DRAM
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -10.46% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | 0.00% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.64% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 73.92% | -63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 73.92% | -63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 73.92% | -63.14% |
Сравнение комиссий TSYW и DRAM
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и DRAM
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and DRAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for DRAM.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор