Сравнение TSYW с CHAT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSYW and CHAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение TSYW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и CHAT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -31.34% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -19.54% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.52% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 37.11% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 31.83% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 31.83% | -21.03% |
Сравнение комиссий TSYW и CHAT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и CHAT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and CHAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.01% for CHAT.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор