Сравнение TSSI с CDNS
TSSI (TSS, Inc) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, TSSI returned 55.25%/yr vs 32.16%/yr for CDNS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 89.82%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 55.25% против 32.16% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам TSSI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between TSSI and CDNS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between TSSI and CDNS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
CDNS:
$4.28
TSSI:
17.24
CDNS:
92.09
TSSI:
0.01
CDNS:
7.02
TSSI:
1.23
CDNS:
19.50
TSSI:
$202.11M
CDNS:
$5.53B
TSSI:
$30.89M
CDNS:
$4.91B
TSSI:
$10.72M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TSSI
CDNS
Сравнение TSSI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.10 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.32 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и CDNS
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -93.13% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -28.85% | -48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -29.05% | -48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -29.59% | -48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -32.12% | -52.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -5.26% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -39.62% | -27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.65% | 13.62% | +42.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и CDNS
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.18% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.18% | 16.62% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.04% | 31.81% | +42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 39.00% | +72.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.14% | 36.19% | +74.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.30% | 34.14% | +187.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и CDNS
Ни TSSI, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и CDNS
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and CDNS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор