Сравнение TSSI с AGX
TSSI (TSS, Inc) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSSI returned 55.25%/yr vs 36.01%/yr for AGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 89.82%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.32%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции AGX по среднегодовой доходности: 55.25% против 36.01% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
Сравнение доходности по годам TSSI и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between TSSI and AGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, TSSI and AGX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
AGX:
$11.38
TSSI:
17.24
AGX:
60.51
TSSI:
0.01
AGX:
1.10
TSSI:
1.23
AGX:
9.37
TSSI:
$202.11M
AGX:
$1.04B
TSSI:
$30.89M
AGX:
$217.93M
TSSI:
$10.72M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. AGX — Ранг доходности на риск
TSSI
AGX
Сравнение TSSI c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.78 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 24.97 | -25.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и AGX
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -94.37% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -24.96% | -52.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -43.75% | -34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -43.75% | -34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -54.61% | -30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -7.02% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -48.33% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.65% | 8.75% | +46.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и AGX
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.18% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 19.79%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.18% | 19.79% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.04% | 54.86% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 74.48% | +37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.14% | 51.07% | +60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.30% | 45.94% | +175.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и AGX
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и AGX
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and AGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to AGX (19.79%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор