Сравнение TSPA с TIER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER).
TSPA и TIER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPA и TIER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPA и TIER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | -3.53% | 11.84% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 2.32% | 12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 2.32%.
TSPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIER
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPA и TIER
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TIER в 0.38%.
Доходность на риск
TSPA vs. TIER — Ранг доходности на риск
TSPA
TIER
Сравнение TSPA c TIER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | TIER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TSPA и TIER составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и TIER
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TIER в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.65% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.73% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и TIER
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TIER.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPA | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -12.07% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.78% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -1.69% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и TIER
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPA | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 14.40% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.40% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.40% | +2.74% |