Сравнение TSMY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
TSMY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 41.00% | 4.91% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и PLTY
И TSMY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
TSMY
PLTY
Сравнение TSMY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.01 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.47 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.28 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 3.21 | +15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.01 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и PLTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и PLTY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.85%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и PLTY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -36.61% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -34.41% | +18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -24.92% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -11.08% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 13.72% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и PLTY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 11.97% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 32.39% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 46.37% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 53.61% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 53.61% | -20.19% |