Сравнение TSLZ с TTDU
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -25.14% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TTDU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TTDU — Ранг доходности на риск
TSLZ
TTDU
Сравнение TSLZ c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.87 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TTDU
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -89.89% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -89.89% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -59.22% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 107.88% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 107.88% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 107.88% | +9.16% |
Сравнение комиссий TSLZ и TTDU
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TTDU
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TTDU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TTDU.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while TTDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор