PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

TSLY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и TSMY

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%43.07%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Сравнение комиссий TSLY и TSMY

И TSLY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.59

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.10

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

5.34

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

18.33

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.16

-0.91

Корреляция

Корреляция между TSLY и TSMY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSMY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSMY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-31.15%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-15.50%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-9.44%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-5.82%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

4.52%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

12.27%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

23.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

31.08%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

33.38%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

33.38%

+12.67%