Сравнение TSLY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
TSLY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 61.63% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и CHPY
И TSLY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TSLY
CHPY
Сравнение TSLY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.59 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и CHPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и CHPY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и CHPY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -12.17% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -4.98% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -2.16% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 32.72% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 32.72% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 32.72% | +13.33% |