Сравнение TSLW с IPDP
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 1.68% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. IPDP — Ранг доходности на риск
TSLW
IPDP
Сравнение TSLW c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и IPDP
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | 0.00% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | 0.00% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | 0.00% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 0.00% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 0.00% | +55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 0.00% | +55.52% |
Сравнение комиссий TSLW и IPDP
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и IPDP
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор