Сравнение TSLW с AMDW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 206.80% for AMDW. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 39.30% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between TSLW and AMDW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TSLW
AMDW
Сравнение TSLW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.01 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.75 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и AMDW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -34.64% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -34.64% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -20.31% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -14.01% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 17.69% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и AMDW
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 22.43%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 29.75% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 68.16% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 86.61% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 85.60% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 85.60% | -26.88% |
Сравнение комиссий TSLW и AMDW
И TSLW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и AMDW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and AMDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 54.97% for AMDW.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор