Сравнение TSLW с AMDW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 54.77% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TSLW and AMDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TSLW
AMDW
Сравнение TSLW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 4.83 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и AMDW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -34.64% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | 0.00% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -14.66% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 81.56% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 81.56% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 81.56% | -26.04% |
Сравнение комиссий TSLW и AMDW
И TSLW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и AMDW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and AMDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор