Сравнение TSLT с TTDU
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -21.79%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | 0.49% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
Correlation
The correlation between TSLT and TTDU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TTDU — Ранг доходности на риск
TSLT
TTDU
Сравнение TSLT c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.87 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TTDU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -89.89% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -89.89% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -59.22% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 107.88% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.05% | 107.88% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.05% | 107.88% | +9.17% |
Сравнение комиссий TSLT и TTDU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TTDU
Ни TSLT, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and TTDU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TSLT and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор