PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с TTDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с TTDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU).

TSLT и TTDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TTDU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TTDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и TTDU

2026 (YTD)2025
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%0.49%
TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF		-71.52%-37.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -71.52%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTDU

1 день
-6.35%
1 месяц
-23.71%
С начала года
-71.52%
6 месяцев
-84.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с TTDU:
TTDU с XTJLTTDU с MSTUTTDU с AAPXTTDU с NVDQTTDU с BTCZTTDU с GOOXTTDU с CRCD

Сравнение комиссий TSLT и TTDU

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.

TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. TTDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TTDU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c TTDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTTTDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. TTDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTTTDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.95

+0.90

Корреляция

Корреляция между TSLT и TTDU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TTDU

Ни TSLT, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TTDU

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TTDU в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TTDU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTTTDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-87.87%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-87.17%

+19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-50.23%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TTDU

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTTTDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

101.40%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

101.40%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

101.40%

+17.67%