Сравнение TSLT с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
TSLT и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | -16.98% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -33.10%, а TSLG немного выше – -32.40%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и TSLG
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLG
Сравнение TSLT c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.76 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и TSLG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLG
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLG
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -82.86% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -50.92% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -65.85% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -58.06% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 23.98% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLG
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.50% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 22.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 59.61% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 110.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 118.91% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 118.91% | +0.16% |