Сравнение TSLT с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
TSLT и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | -16.98% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и NVDG
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLT vs. NVDG — Ранг доходности на риск
TSLT
NVDG
Сравнение TSLT c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.25 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 5.38 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и NVDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и NVDG
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и NVDG
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -66.19% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -42.72% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -35.41% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -24.03% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 17.91% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и NVDG
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 20.81% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 50.85% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 81.32% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 92.39% | +26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 92.39% | +26.68% |