Сравнение TSLT с MMKT
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 111.38% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TSLT and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between TSLT and MMKT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. MMKT — Ранг доходности на риск
TSLT
MMKT
Сравнение TSLT c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -62.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 15.48 | -14.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 152.14 | -152.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 912.59 | -913.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и MMKT
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -0.04% | -83.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -0.02% | -55.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | 0.00% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -0.00% | -50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 0.00% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и MMKT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 0.05% | +28.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 0.13% | +56.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 0.23% | +88.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 0.23% | +116.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 0.23% | +116.64% |
Сравнение комиссий TSLT и MMKT
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и MMKT
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -15.30% for TSLT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: T-Rex and Texas Capital. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор