Сравнение TSLT с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TSLT и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и GGLL
И TSLT, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLT vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TSLT
GGLL
Сравнение TSLT c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 3.08 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.47 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.88 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 18.04 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.08 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.75 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и GGLL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и GGLL
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и GGLL
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -52.81% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -38.39% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.07% | -32.09% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -15.49% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.16% | 10.38% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и GGLL
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 18.25% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.16% | 39.37% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.56% | 60.98% | +49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 55.13% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 55.13% | +64.00% |